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“国家队”翻番式加仓 王亚伟仍钟情重组股(附股)

2013年08月26日07:43 来源:证券时报
  

  中报即将谢幕 机构底牌浮现

  上市公司中报已披露过半,披露工作将于下周末全部结束。随着中报披露工作进入尾声,机构最新动向也成为市场关注的焦点。其中代表“国家队”的社保基金更是扯人眼球。二季度中大盘出现明显调整,一向以稳健投资风格著称的社保基金加仓痕 迹非常明显,幅度已经翻番。

  另外,QFII的动作也引人关注,而转型迈入阳光私募行业的王亚伟 ,依旧钟情于重组股的投资。

  社保二季度大调仓

  被视为对大盘顶点、低点判断精准的社保基金的动向一直是市场关注的焦点,当上市公司定期报告出炉后社保基金的最新动向往往会被市场充分挖掘。市场关注社保基金动向,首先是其稳健的投资风格,对价值投资的把握;此外,社保基金往往在大盘趋势发生变化同时都是第一时间作出反应的机构。对于市场的方向性判断,社保基金在所有机构中出类拔萃。

  截至8月22日,沪深两市共有1286家上市公司披露2013年中报,据统计,已有231家上市公司前十大流通股东中出现社保基金身影,合计持有流通股份达到40亿股。值得一提的是,上述231股一季度中,社保基金总持股数仅为19.11亿股。不难看出,社保基金二季度中加仓幅度已经翻番,大举加仓痕迹十分明显。

  可以看到,大盘在二季度中小幅反弹后便出现大幅回调,社保基金大举加仓或表示对当时点位的认同。就目前来看,大盘在近两个月的时间内保持震荡回升格局,涨幅超过一成。

  重仓53只创业板股

  截至8月22日,社保基金二季度共现身53只创业板股前十大。其中新进重仓19只创业板股、增持11只、减持15只、7只持股不变。香雪制药成为社保二季度新进重仓股数最多的个股,达到了1000.03万股,占流通股比也达到了4.18%;社保二季度新进重仓东方财富(300059)895万股,占流通股比1.75%。

  另外,新大新材、国民技术等11股社保二季度新进重仓超过300万股。而从持股占流通股比角度看,天山生物、新研股份、正海磁材、东方电热4只个股社保新进持股占流通股比超过5%。

  从增持个股看,社保二季度增持华仁药业股数最多,按照最新股本计算增持股数达到了359.26万股,另外社保二季度增持中海达、阳光电源分别达到了288万股和240万股。二季度社保增持的创业板个股中,华仁药业、中海达、阳光电源、新国都、飞利信、开山股份6只个股社保期末持股占流通股比超过5%。

  王亚伟重组情缘未了

  随着上市公司中报的披露,阳光私募大佬的持股情况也渐渐浮出水面。整体来看,王亚伟本色不改,依然是精选重组股的高手,所选个股业绩并不是重点。统计显示,截至目前,王亚伟二季度末已现身的个股共有7只。

  其中,新进兰州黄河,加上戴维医疗和安彩高科,二季度王亚伟新进个股共3只;同时二季度加仓和晶科技、乐凯胶片;坚守三聚环保、尤洛卡。从业绩看,除了三聚环保2013年上半年实现归属于上市公司股东净利润7171.07万元、同比实现37.55%的增长之外,其他几家上市公司业绩表现平平,安彩高科上半年甚至亏损了8253.8万元。显然,业绩并非王亚伟买入上述3只个股的原因所在。

  曾经在公募就以善于压中重组概念的他,在已经披露的持股中,押中3家公司都有重组概念。尤洛卡6月17日宣布停牌筹划重大资产重组;和晶科技曾在今年二季度筹划资产重组并停牌;兰州黄河有可能被嘉士伯并购。

  “从王亚伟的操作逻辑来,除了一贯的重组概念股外,环保亦是其看好的板块”,一券商人士认为。

  QFII基金336亿元重仓十股

  75家公司前十大流通股股东显现QFII身影,合计持股市值达379.28亿元,平均每家公司持股市值达5.06亿元。从行业角度看,金融服务、家用电器和建筑建材等三行业QFII持股市值占重仓股市值比例居前。上述三行业中的10只个股重仓持有市值达335.8亿元。

  截至8月22日,金融服务行业共有21家公司披露了半年报,其中,今年第二季度共有3家金融服务类上市公司前十大流通股股东中出现QFII身影,累计持股数量为194392.22万股,累计持股市值为254.79亿元,占QFII持股市值总额的67.18%。

  具体来看,在目前QFII持有的金融服务股中,QFII二季度新进陕国投A111.43万股,持股市值为1754.98万元。同时,QFII二季度坚守华夏银行和兴业银行两只金融服务股,持股数量分别为56237.35万股和138043.44万股。

(编辑:智易天下)
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